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市场加速探底 2月市场或迎来修复格局
2024-2-2 10:29:15 作者:jincvip  次阅读 分享到:

1、2024年1月指数震荡下跌,沪指落至2800点下方。 开年后沪指未能延续反弹走势,加速探底,不过月末指数超跌反弹,沪指走出四连阳,但涨势未能延续,随后走出三连阴,最终落至2800点下方。

2、2024年2月份行情研判: 震荡反复后,迎来修复格局。 从2月份的市场环境来看,虽美联储释放鹰派态度,但当前中美货币政策周期差处于收敛,客观上有利于增强中国货币政策操作的自主性,拓展货币政策操作的空间。国内市场方面,国内1月pmi指数小幅回升,经济趋稳因素有所增加。地方两会密集召开,政策部署继续聚焦稳增长稳信心,地产政策亦在不断调整优化。

3、2024年作为实施“十四五”规划的关键一年,我们预计2024年我国gdp预期增速目标或亦在5%左右。宏观政策有望继续靠前发力,促进经济平稳发展。资本市场方面,证监会定调建设以投资者为本的资本市场,进一步优化融券机制,市值管理挂钩央企负责人业绩考核,释放强烈政策信号,积极回应市场关切,提振市场信心。资金面方面,央行降准幅度超市场预期,减持力度减弱,融资规模大幅回落,积极呵护资金面。

4、从技术面来看,开年后沪指未能延续反弹走势,加速探底,沪指落至2800点下方,市场赚钱效应差,市场人气表现低迷。不过当前市场整体估值仍处于历史极值低位水平,市场下跌风险已经得到显著释放,投资者不宜过度悲观。考虑到临近春节长假,两市量能或将保持温和,底部震荡或是节前常态。随着多部门及地方两会稳步推进经济稳增长政策落地,资本市场增量政策不断出台将对权益资产提供支撑,从而驱动风险偏好的回升,市场信心必将重聚,大盘或震荡反复后,迎来修复格局,投资者可给予市场更多信心与耐心。

5、板块上建议关注金融、建筑材料、公用事业和家用电器、食品饮料、电力设备等板块。行业配置:超配金融、建筑材料、公用事业和家用电器等。 综合市场以及基本面等因素,我们认为,在行业配置上, 2月建议超配: 金融、建筑材料、公用事业和家用电器等。

1、1月31日证监会下载凯发k8官网显示,包括华夏基金、富国基金、嘉实基金、国泰基金申报的中证光通信主题etf获证监会接收材料。光通信产业链24年在下游海外客户订单需求持续抬升推动下行业景气度上行,etf长期资金注入市场有利支持。近期包括中际旭创和天孚通信均发布超市场预期的23年业绩预告,海外ai客户对高速光模块及其上有光器件保持旺盛需求。下游需求端全球ai模型及应用持续迭代升级,带动算力基础设施建设需求持续高增,训练侧算力需求持续提升;包括meta、openai等科技巨头均提出进一步加强ai算力基础设施需求。概念股包括中际旭创,天孚通信,新易盛等。

2、封测龙头日月光投控2月1日表示今年公司资本支出规模将同比扩大40%至50%,创历史新高,其中65%比重用于封装尤其是先进封装项目。由于ai应用兴起,公司处于产业有利位置,预计今年先进封装业绩将翻倍增长。后摩尔时代,物理性能接近极限,行业焦点已从提升晶圆制程节点向封装技术创新转移,先进封装技术成为提高性能的关键途径。先进封装部分核心工艺环节,包括凸块、rdl以及tsv等工艺将使用光刻、刻蚀、电镀、cmp、沉积等多种前道设备;原有的后道封装设备包括固晶机、切片机等随着技术迭代。概念股包括中科飞测,南大光电,上海新阳等。

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