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岁末行情可期 反弹短期大概率延续
2023-11-13 9:57:46 作者:jincvip  次阅读 分享到:

随着盈利、流动性仍在继续改善,反弹短期大概率延续,可能持续到岁末年初。岁末年初a股主要受流动性和政策影响,而当前流动性和政策宽松可能持续到年末甚至明年初。

具体而言,一是经济和盈利修复延续,随着万亿国债增发等保增长政策进一步出台和落实,经济修复趋势大概率延续;此外,工业企业利润增速已经开启上行周期,三季报也显示a股盈利增速已见底。

二是流动性宽松预期短期可能继续上升:首先,美国10月份新增非农就业人数回落,11月美联储暂停加息,美联储加息已至末端,因此岁末年初海外紧缩压力可能持续回落;其次,国内经济压力仍较大下流动性维持宽松,可能进一步降息降准,流动性宽松可能持续到岁末年初。

三是市场情绪仍偏低。四是资金流入还未充分,当前新发基金、外资及融资等流入仍偏低。

配置方面,短期建议投资者继续聚焦tmt、医药、新能源、券商等行业,根据历史复盘,市场底后反弹时产业趋势上行和政策导向的行业占优。

当前a股估值处于中长期底部区间,a股岁末行情可积极看待。

海外方面,近期美联储主席鲍威尔再度发表鹰派言论,美债利率本周出现反弹,但在油价持续下行的背景下,资本市场更倾向于交易“美联储加息周期结束”。

国内方面,a股三季报显示本轮“盈利底”基本在今年年中确认,后续盈利温和复苏将是主基调;资本市场投资端政策围绕“促进长期资本形成”发力,呵护权益市场;从资金供需角度来看,a股微观流动性已在边际改善。

配置方面,可将低估值红利作为压舱石,同时关注受益于需求端回暖催化的华为产业链、估值调整至历史低位且政策预期改善的医药等。

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