上周四，三大指数集体低开，ai应用端以及光通信等前期热门板块大幅下跌，股指盘中呈现单边下行走势，截至收盘，沪指跌1.31%，深成指跌2.18%，创业板指跌2.62%。沪深两市成交额10219亿，缩量681亿。上周五美股三大指数集体收跌，道指跌0.64%，纳指跌1.01%，标普500指数跌0.76%。
在今日的券商晨会上，中信建投认为，把握机遇，坚定布局；天风证券认为，ai赋能下空间可期，看好特斯拉供应链；中信证券认为，三大博弈日趋激烈，围绕三大安全主线布局。
中信建投认为，前期提出的市场将构筑“w”型复合底部，降息利好兑现后市场在悲观预期下出现回调，目前提供了较好布局机会，后续库存周期见底与政策持续发力依然值得期待，且市场具备宏观流动性托底和权益资产高性价比投资价值。重点关注方向：1）政策受益方向及前期超跌方向；2）顺周期属性高roe方向；3）增量资金流入偏好的方向。行业推荐：汽车、家电、机械设备、食品饮料、半导体、传媒、通信、计算机等。
天风证券认为，人形机器人行业壁垒高（对企业资金、技术、资源整合要求均很高） 天花板高（以全球80亿人口为基数） 产业链长，是未来不可多得的有望超越此前消费电子-苹果产业链、特斯拉-电动车产业链的长坡后雪大赛道。更重要的是人形机器人产业链后续有望看到持续催化（特斯拉自身进展、1x发展）、ai发展等，继续看好特斯拉实现人形机器人梦想，建议关注人形机器人潜在国产零部件供应链。
中信证券认为，目前国内经济、政策和市场情绪均处谷底，主题、政策、调仓三大博弈日趋激烈，市场波动依然较大。配置上，坚持业绩为纲，忽略激烈博弈过程中的波动和反复，继续坚守科技、能源资源和国防三大安全领域中有催化或业绩优势的品种：1）科技安全领域，围绕数字经济主题和尚处于早期阶段的ai产业，重点关注运营商、信创、ai芯片、服务器等方向；自主可控依然是科技安全全年的主线，存储、面板在下半年有望迎来周期底部反转。2）能源资源安全领域，从盈利弹性的角度建议关注储能、充电桩、电力装备、火电等。3）国防安全领域，业绩增长的持续性将成为当前择股的核心考量，推荐军用通信、战场感知和航空发动机。