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星石等知名私募“倒金字塔”型加仓 把握经济调整长期趋势
2018-9-26 16:13:41 作者:tangyuan  次阅读 分享到:

“近期内外利空因素虽然趋于平和,市场对利空消息的反应也呈现出边际递减,但考虑到年初至今市场基本处在单边下行趋势,整体信心比较脆弱,因此当前走势尚难言反转。从过往经验看,指数走势呈现v型反转并不多见,较长时间的磨底震荡更为常见。”某公募基金经理强调,“底部区间是比较确定的,但目前要证伪过度悲观的预期,尚需数据和时间的进一步验证。”

把握经济调整长期趋势

“在市场底部,最有效的投资策略是选择坚定持有能够具备持续增长的好公司,享受未来盈利的增长。”星石投资组合投资经理袁广平称,更应该把握好经济结构调整的长期趋势,选择持续扩张的新兴产业和份额不断提高的优质公司,例如受益于制度变革的医药生物、技术领先的互联网、高端制造业以及新能源汽车产业链等,模式创新性的新零售和品牌垄断的大众消费品领域等。

朱雀投资表示,a股市场反弹有望持续,但走势或有反复,市场对于经济基本面和流动性的担忧还未完全消除,加上外围扰动因素面临长期化趋势,市场全面反弹的难度不小。不过,上周大涨显示市场对于逐步累积的政策利好及基本面低位企稳可能性开始给予正面回应。受益于国内宏观政策边际转向,在去杠杆大通道中的“稳杠杆”下,已经持续调整数周的a股市场有望出现一次“再平衡”。另外,富时罗素指数纳入a股时点临近,外部资金的持续流入增强了a股市场的反弹力度。加上减税和刺激消费政策托底,风险偏好提振可以带来一定程度上的估值修复。对价值投资者而言,市场已进入长期布局的区间。配置上应当淡化指数与结构,集中精力自下而上把握优质公司的投资机会。朱雀投资将优化组合结构并进行积极投资,维持对新能源、新能源车、现代农业、高端装备、生物医药、消费升级与新零售、金融、tmt等行业的看好。

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